财务功能介绍发表时间:2019-05-23 14:36 财务功能介绍 财务在erp中的主要工作在财务中心。 财务人员的帐号权限推荐设置:
科目设置 打开财务管理模块,点击
科目设置时要注意:如果分公司账务要分开, 则要单独设置科目。 客户合同款项(应收款项) 一个客户完成签单后,会在 此界面金额数据说明: 签单总金额数据:来源于客户签单时提交的数据,是客户应付的款项总数,包含了后面的基础金额,主材金额,和套餐金额。客户如发生增减项,应及时修改此金额(可以通过预算增减项来修改,如果没有做预算可以直接在此处修改)。 实收金额:此数据来源于“日常款项管理”中的收款数据,收款时关联了该客户的,都会被自动计算到此数据中; 实付金额:此数据来源于“日常款项管理”中的付款数据,付款时关联了该客户的,都会被自动计算到此数据中;(此金额计算的前提是必须最少要有一笔收款记录) 客户欠款:此数据为计算数据,计算公式为:签单总金额-实收金额; 总采购款:材料采购时关联了该客户的,所有应付款合计; 已支付材料款:所有关联了该客户的采购单中已支付的金额合计; 未支付材料款:总采购款-已支付材料款; 出库材料金额:材料出库时关联了该客户的,所有出库金额合计; 总承包款:在“工程款项支付”中做的关联了该客户的所有发包数据金额汇总; 支付工程款:在“日常款项管理”中,付款时关联了该工地和承包人的(需要有发包数据)支付金额汇总; 项目经理材料费:指的是在做材料采购时,或者出库时,同时关联了该客户和项目经理的材料费合计,表示是为项目经理购买的材料; 尾款:为总承包款-支付工程款-项目经理材料费;一般看尾款2即可; 提成总计:在“提成管理”中做的所有的提成金额; 已支付:所有已经支付的提成金额; 尚未支付:提成总计-已支付; 现金余额:为该客户交款总数-该工程所有付出去的钱;实收金额-实付金额 客户款项的收取 收客户款项时,在
找到该客户的对应的合同款期数,点上方的“收款”按钮,这样操作会自动关联客户和合同款的id: 客户收款的金额会自动汇总到“客户款项管理”界面与之对应的客户“实收金额”上。需要注意一点,如果给客户退钱,也要使用收款的方式,在金额里面写负数即可。 工程发包款(或工人工资) 绝大多数的装饰公司目前都是发包形式来施工的,发包有2种,一种是连工带料全部发包给项目经理,公司只针对项目经理一个人说话;第二种是将各个工种的工费发包给每个工种,需要的材料公司自己采购,发包给每个工种的话就要添加多个发包记录。 以上两种方式都需要给每个承包人做一个工程帐,通常此费用在工程中心,由工程管理人员建立,此处以财务人员身份来建立。 点 点
这样一笔发包的记录就录入完成了。需要注意的是:一个承包人,在同一个工程里面,只允许有一个承包记录。如果他同时做2个项目,需要把这2个项目的金额合计起来,写到一个承包金额里面,例如:承包内容写水暖3000电工2000,承包金额写5000. 需要注意的是,工程上所有发生的费用,除了材料以外,其它的都需要做发包,例如工程保洁,或者一些拆除的工费等,因为只有发包和材料会计入到工地的成本中。 工程发包款的支付 可以在“日常款项管理”界面点 或者直接在“工程款管理”界面,点”批量付款”:
材料采购款的支付 材料采购是在“材料管理”模块进行的,财务模块可以看到采购的数据且可以付款。 点开财务中心——“材料采购管理”,打开后界面如下: 金额说明: 应付金额:应该支付给材料商的总款项; 已付金额:此金额是老版本(4.5之前)的版本中,手写的支付金额,此金额后面会取消显示; 实际支付:此金额是自动读取的日常款项中,关联了次此采购单的金额数据,新版中以这个金额为准; 欠款:应付金额-实际支付;如果“是否结讫”已经勾选,则此金额会自动归为0; 内销合计:指的是按照内销价计算的金额,通常此金额指的是卖给项目经理的价格,如果关联了项目经理的名称,则此金额会被计算为支付给项目经理的款项的一部分; 利润:内销合计-应付金额得出; 材料采购款是可以进行批量支付的,操作方法:首先查询要支付的款项,每次只能支付给一个供应商的,所以查询时首先要查询改供应商名称,然后在选择“是否结讫”为否的选项,然后点查询: 此时会将该供应商所有未付款的订单查询出来,接着点开 接下来在没有付款的订单数据上点右键——“添加到合并付款列表”,将本次需要支付的订单可以一次性添加到合并付款列表上,如果金额有优惠,可以在合并付款的列表中修改付款金额,点击下方的“付款”即可生成相应的日常款项记录数据。
如果不使用批量支付,而直接在日常款项管理界面添加付款,则需要在付款时关联采购单: 这样付款以后也会自动的关联上相对应的采购数据,如果支付的金额等于应付的金额,也会自动标记结讫,日常界面付款只能单笔支付。 员工提成管理 在“客户财务管理”界面,对每一个工程来设置每个员工的提成。 选择客户,点上方的“提成管理”按钮,打开提成界面:
5.09版本以后,提成的支付金额不能再手写,需要在提成款管理界面进行支付,支付完以后会自动显示在此处. 提成款的支付方法: 批量支付:在”提成款管理”界面,先查询出需要支付的提成,然后点上方的”批量支付”按钮,打开界面:
单条支付: 单条支付的操作,在批量支付界面也能操作,选择一条即可;也可以在日常款项管理界面,点”添加付款”,然后选择提成id进行关联: 工程利润查询 点“工程利润表”可以看到每个工程的利润: 利润为自动计算的,计算方式为:签单总金额-承包金额-提成-自购材料费-其他成本+采购差价利润和出库差价的利润,利润率栏目尾部的数据为平均值,其他为合计值. 其他成本: 有一些成本费用,需要做在其他成本选项里面, 其他成本的设置方法,在”日常款项管理____设置费用均摊”,即可. 操作方法:
点”工程成本利润”上方的“费用明细”可以看到每个成本的组成: 利润的数据无法手动去修改,只能通过修改发包,提成,采购,出库,其他成本等等的数据来自动修改。 凭证制作 凭证为5.0版本中新增的功能,在之前的版本中都没有此功能。做凭证之前需要设置好科目 点开 打开第一个界面就是凭证管理的界面,如下: 凭证制作 点上方的“添加凭证”按钮,来制作凭证:
从来源里面选择的凭证数据,最好只选择一条数据做凭证(凭证里面会自动生成借方和贷方各1条数据),这样会将选择的来源单号自动关联到凭证里面,选择多条凭证的话,也只能关联一条;如果是手动添加的,则可以添加多条数据。 数据添加到凭证表后,需要手动选择科目,点“科目全称”栏的小按键,会打开科目列表,在需要的科目上双击,即可选择上: 凭证的借贷方的金额相减必须为0方可保存。 凭证必须完成审核以后方可打印。 凭证审核: 凭证保存完成后,点上方 科目月结: 科目月结必须是一个个科目来月结:
然后点击“完成月结”即可。月结后,该科目当前月份的数据会自动锁定,不可再更改;如需更改,需要撤销月结。撤销月结在“科目月结管理”中来撤销。 科目余额查询: 点“科目余额表”可以看到每个科目的余额: 科目余额的计算方式为:科目的期初余额+该科目所有的月结余额+该科目未月结的余额。 一级科目和二级科目的余额,可以在上方查询后看下方的表尾金额合计即可。 如需要资产负债表,可以将科目余额表导出excel,然后手工制作一下即可。 日常款项管理 日常所有的收付款,都应该在日常款项管理界面有数据。收客户款,付工程款,都应该在此界面操作(或从其他界面操作此界面的链接),这里面显示的是所有的流水。 日常款项管理界面的数据,默认显示的是一年内的数据,如需要查询所有的数据,点一下左侧的 收款时关联了客户编号的,此金额会自动计算为该客户的实收金额; 关联了合同id的,同时会关联计算改客户合同款的对应期数,如果金额与之相符,会自动标记为完成收款; 日常付款时关联的说明: 同时关联客户编号和使用人的,会自动将此款项关联到发包数据,金额会自动汇总到已支付金额; 关联了采购单的,会自动关联到材料采购记录中的实际支付金额,如果金额和采购单中的应付金额相等,则会自动将采购单标记为已结讫; 关联了工资id的,会自动将金额汇总到工资中的实际支付金额中;如果金额和工资的实付金额相符,会自动标记为工资已支付。 员工工资管理 首先需要把公司内所有的员工,都要录入到“用户及权限设置”中,然后选择要做工资的年份和月份,点击“导入工资”,会自动生成该月的工资,然后分别点“编辑工资”,填写上每个员工的工资金额: 所有员工的工资都编辑完成之后,点上方的“批量支付”按钮,打开批量支付界面: 然后分别在需要支付的工资列表上点右键,“添加到批量支付列表”,添加完成后,点下方的
此操作仅会自动生成日常款项记录,不会自动生成相关的凭证,凭证需要手动至“科目及凭证”界面制作。 工资界面的“是否发放”选项,通常是自动判断的,如果与之关联的日常款项金额与实付工资的金额一致,则会自动标记为发放;也可以手动点编辑来勾选。 如果支付的工资中含有提成的金额,需要到提成管理中手动修改相关提成的支付金额数据。 银行账管理 如果银行账号已经设置了科目,平时收付款都关联了科目,则此处不需要做;如果银行和现金的数据没有做科目,则可以在平时收款付款时关联银行账,将会自动生成相对应的银行账数据,在5.09版本以后,银行账的余额不再自动计算,改为了手动计算和自动按顺序修改的方式. 银行账一般不需要单独做, 收付款时关联即可自动生成;但如果不涉及到营业款的收支,比如取现金备用,则直接单独在银行账界面操作即可. 银行账每天应核对一次, 先筛选出当天的数据,核对数据笔数没错以后,点编辑修改第一笔余额,然后点击”余额按顺序调整”按钮,会自动写入每笔记录的余额. 删除数据,核对无误以后,也应该点击一下,刷新出正确的余额. 值得提示的是, 实际的银行余额应该以网上银行查询到的为准. 现金账管理 同银行账一样,如果现金已经设置了科目,平时收付款都关联了科目,则此处不需要做;如果银行和现金的数据没有做科目,则可以在平时收款付款时关联现金账,将会自动生成相对应的现金数据,在5.09版本以后,现金账的余额不再自动计算,改为了手动计算和自动按顺序修改的方式. 现金账一般不需要单独做, 收付款时关联即可自动生成;但如果不涉及到营业款的收支,比如存现金到银行,则直接单独在现金账界面操作即可. 现金账每天应核对一次, 先筛选出当天的数据,核对数据笔数没错以后,点编辑修改第一笔余额,然后点击”余额按顺序调整”按钮,会自动写入每笔记录的余额. 删除数据,核对无误以后,也应该点击一下,刷新出正确的余额. 现金的经手人应该提前设置,如果没有设置经手人,收付款时选择了现金, 到此页面上是看不到数据的. 财务报表的查看 每月财务数据做完以后,应进入财务报表界面生成当月的财务报表数据,数据核对无误后,应点击”编辑”,将报表数据锁定:
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